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Cos’è il Volume Cluster nel Trading?

Il “Volume Cluster”, è un modello grafico di analisi tecnica/algoritmica.

“Cluster” tradotto dall’Inglese significa “Grappolo”,  Il Volume Cluster è quindi una tipologia di grafico, che rappresenta “il conteggio” dei contratti scambiati e che grazie alla sua forma rende l’idea di un  “grappolo” d’uva.

All’interno del “Cluster” vi sono informazioni preziose, l’analisi dei “Cluster” punta i riflettori sulla reale attività del mercato, il formarsi del “Cluster/Grappolo” crea “ordine” e “classificazione” di tutto quello che accade per ogni specifico volume scambiato, così permettendo al #trader, in maniera del tutto realistica di identificare le fasi di acquisto e differenziarle con le fasi di vendita, tale modello di analisi è anche conosciuta con il nome di analisi volumetrica.

L’analisi volumetrica è quindi lo studio della formazione della tendenza finanziaria, ma a differenza dell’analisi tecnica che utilizza i “prezzi/pattern”, l’analisi volumetrica è realizzata con lo studio dei volumi “scambiati”.

 

L’analisi volumetrica, e nel dettaglio il “Volume Cluster”,  è una traduzione specifica dei volumi del mercato finanziario, tale analisi offre al #trader la possibilità di studiare quello che i “grandi investitori” preparano, infatti i “volumi” già piazzati in precedenza dagli stessi “grandi investitori” altro non sono che le importantissime fasi si “distribuzioni e accumulazioni”.

Conoscere questi livelli di volume, ed identificarli quali zone di “accumulo o distribuzione” è senza ombra di dubbio una importante mappatura che ogni #trader deve conoscere … magari in anticipo.

Ogni “Cluster/Grappolo” offre al Trader maggior consapevolezza rispetto al sentiment dello strumento finanziario analizzato.

La peculiarità specifica del “Volume Cluster”, è la sua capacità di analizzare nel profondo il volume scambiato, è così che il disegno del “Cluster/Grappolo” si costruisce con l’analisi dei dati “Tick by Tick”,  ovvero “scambio per scambio”, questo a sancire la profonda e puntuale capacità di analisi dei contratti scambiati.

Il “Volume Cluster” in definitiva offre al #trader la possibilità di vedere realisticamente lo scontro tra le correnti rialziste e ribassiste presenti sul mercato.

Nello specifico, gli istogrammi orizzontali, i “Cluster/Grappolo”, offrono un’analisi nell’analisi,  ad ogni istogramma orizzontale, vi è rappresentato un diverso colore, inserito a sua volta in un ulteriore  istogramma verticale e più ampio definito “Cluster” il quale rappresenta l’escursione tra Minimo e Massimo della sessione temporale analizzata, all’imterno del “Cluster/Grppolo” vi sono ulteriori Cluster che consentono ancora di visualizzare il differenziale tra il volume in acquisto e il volume in vendita accumulato ad ogni livello di prezzo compreso nel “Cluster/Grappolo” della sessione temporale analizzata.

Un trader informato riesce sempre a capire quel che succede, prima di piazzare i propri ordini, questo è quello che gli amici di #volcharts suggeriscono, il grafico e la spiegazione dei “Cluster Volume”  nell’articolo appena letto sono basati sullo studio del software #volcharts, realtà tutta italiana,  che ha saputo realizzato una vera e propria #ferrari per il #trading.

Buon #trading

@santeptrader

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SantePTrader

Sante Pellegrino Trader aka SantePTrader è un trader Profiessionista esperto di Analisi Quantistica dei Mercati Finanziari. Già Trader Istituzionali e MIFID II complied collabora con diverse Istituzioni Finanziarie già dal 1998. Specializzato nel comparto del mercato azionario, obbligazionario e derivati. CURRICULUM Gli studi Sante Pellegrino ha frequentato la facoltà di Sociologia presso l’Università di Urbino. Con la vocazione per i mercati finanziari, ha proseguito il suo percorso di studi conseguendo il Master Universitario in Finance & Banking del MIB School of Managment. Il percorso lavorativo Nello stesso anno ha iniziato a lavorare come Bond Trader in banca. Dopo un’esperienza annuale, come Trader sui mercati finanziari, Sante Pellegrino ha continuato la sua crescita professionale come Trader Professionista indipendente, maturando negli anni una grande esperienza nel comparto dei mercati finanziari . Nel 2004 in partnership con INTESATRADE Sim SPA (Gruppo Banca Intesa) avvia la prima Trading Room Italiana. Collabora attivamente con WEBANK spa per lo sviluppo della formazione continua a supporto dei Trader. Trader e Consulente Istituzionale, MIFID II complied, esperto in Algorithmic & Quantum Trading e sistemi di High Frequency Trading. Sante Pellegrino partecipa come relatore a diverse manifestazioni come Alternative Investment Forum, TolExpo di Borsa Italiana ed a diverse edizioni dell’Italian Trading Forum. Ospite regolare presso le trasmissioni televisive ed in particolare ospite di CFNCNBC e LEFONTI.TV. Buon Trading SantePTarder I Contenuti disponibili su questo blog non sono diretti in alcun modo alla sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I Contenuti sono personali per motivi di studio e di ricerca e non per uso commerciale.

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